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智博企业2018年资产负债表

发布人:飞艇计划(www.fridayfrida.com)     发布时间:2019-10-28 09:55:12  点击数量:




资产负债表





 








财企01

 

编制单位:重庆智博实业总企业



20181231




金额单位:元

 

             

行次

20181231

20171231

             

行次

20181231

20171231

 

流动资产:

1

-

-

流动负债:

73

-

-

 

          货币资金

2

2,318,216.04

2,385,157.01

          短期借款

74

0.00

0.00

 

        △结算备付金

3

0.00

0.00

        △向中央银行借款

75

0.00

0.00

 

        △拆出资金

4

0.00

0.00

        △吸取存款及同业存放

76

0.00

0.00

 

        ☆交易性金融资产

5

0.00

-

        △拆入资金

77

0.00

0.00

 

          以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

6

0.00

0.00

        ☆交易性金融负债

78

0.00

-

 

          衍生金融资产

7

0.00

0.00

          以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

79

0.00

0.00

 

          应收票据及应收账款

8

0.00

0.00

          衍生金融负债

80

0.00

0.00

 

          预付款项

9

0.00

0.00

          应付票据及应付账款

81

0.00

0.00

 

        △应收保费

10

0.00

0.00

          预收款项

82

0.00

0.00

 

        △应收分保账款

11

0.00

0.00

        ☆合同负债

83

0.00

-

 

        △应收分保准备金

12

0.00

0.00

        △卖出回购金融资产款

84

0.00

0.00

 

          其他应收款

13

397,395.51

1,371,290.59

        △应付手续费及佣金

85

0.00

0.00

 

        △买入返售金融资产

14

0.00

0.00

          应付职工薪酬

86

37,014.24

37,014.24

 

          存货

15

0.00

0.00

              其中:应付工资

87

0.00

0.00

 

              其中:原材料

16

0.00

0.00

                    应付福利费

88

37,014.24

37,014.24

 

                    库存商品(产成品)

17

0.00

0.00

                       #其中:职工奖励及福利基金

89

0.00

0.00

 

        ☆合同资产

18

0.00

-

          应交税费

90

3,688.92

15,591.11

 

          持有待售资产

19

0.00

0.00

              其中:应交税金

91

3,688.92

15,591.11

 

          一年内到期的非流动资产

20

0.00

0.00

          其他应付款

92

28,586.32

86,586.32

 

          其他流动资产

21

0.00

0.00

        △应付分保账款

93

0.00

0.00

 

流动资产合计

22

2,715,611.55

3,756,447.60

        △保险合同准备金

94

0.00

0.00

 

非流动资产:

23

-

-

        △代理买卖证券款

95

0.00

0.00

 

        △发放贷款及垫款

24

0.00

0.00

        △代理承销证券款

96

0.00

0.00

 

        ☆债权投资

25

0.00

-

          持有待售负债

97

0.00

0.00

 

          可供出售金融资产

26

0.00

0.00

          一年内到期的非流动负债

98

0.00

0.00

 

        ☆其他债权投资

27

0.00

-

          其他流动负债

99

0.00

0.00

 

          持有至到期投资

28

0.00

0.00

流动负债合计

100

69,289.48

139,191.67

 

          长期应收款

29

0.00

0.00

非流动负债:

101

-

-

 

          长期股权投资

30

0.00

0.00

          长期借款

102

0.00

0.00

 

        ☆其他权益工具投资

31

0.00

-

          应付债券

103

0.00

0.00

 

        ☆其他非流动金融资产

32

0.00

-

              其中:优先股

104

0.00

0.00

 

          投资性房地产

33

0.00

0.00

                    永续债

105

0.00

0.00

 

          固定资产

34

175,705.86

1,186,418.59

          长期应付款

106

0.00

0.00

 

          在建工程

35

0.00

0.00

          长期应付职工薪酬

107

0.00

0.00

 

          生产性生物资产

36

0.00

0.00

          预计负债

108

0.00

0.00

 

          油气资产

37

0.00

0.00

          递延收益

109

0.00

0.00

 

          无形资产

38

0.00

0.00

          递延所得税负债

110

0.00

0.00

 

          开发支出

39

0.00

0.00

          其他非流动负债

111

0.00

0.00

 

          商誉

40

0.00

0.00

              其中:特准储备基金

112

0.00

0.00

 

          长期待摊费用

41

0.00

0.00

非流动负债合计

113

0.00

0.00

 

          递延所得税资产

42

0.00

0.00

负 债 合 计

114

69,289.48

139,191.67

 

          其他非流动资产

43

0.00

0.00

所有者权益(或股东权益):

115

-

-

 

              其中:特准储备物资

44

0.00

0.00

          实收资本(或股本)

116

5,000,000.00

5,000,000.00

 

非流动资产合计

45

175,705.86

1,186,418.59

              国有资本

117

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

46

 

 

                  其中:国有法人资本

118

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

47

 

 

              集体资本

119

0.00

0.00

 

 

48

 

 

              民营资本

120

0.00

0.00

 

 

49

 

 

                  其中:个人资本

121

0.00

0.00

 

 

50

 

 

              外商资本

122

0.00

0.00

 

 

51

 

 

         #减:已归还投资

123

0.00

0.00

 

 

52

 

 

          实收资本(或股本)净额

124

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

53

 

 

          其他权益工具

125

0.00

0.00

 

 

54

 

 

              其中:优先股

126

0.00

0.00

 

 

55

 

 

                    永续债

127

0.00

0.00

 

 

56

 

 

          资本公积

128

0.00

0.00

 

 

57

 

 

          减:库存股

129

0.00

0.00

 

 

58

 

 

          其他综合收益

130

0.00

0.00

 

 

59

 

 

              其中:外币报表折算差额

131

0.00

0.00

 

 

60

 

 

          专项储备

132

0.00

0.00

 

 

61

 

 

          盈余公积

133

0.00

0.00

 

 

62

 

 

              其中:法定公积金

134

0.00

0.00

 

 

63

 

 

                    任意公积金

135

0.00

0.00

 

 

64

 

 

                   #储备基金

136

0.00

0.00

 

 

65

 

 

                   #企业发展基金

137

0.00

0.00

 

 

66

 

 

                   #利润归还投资

138

0.00

0.00

 

 

67

 

 

        △一般风险准备

139

0.00

0.00

 

 

68

 

 

          未分配利润

140

-2,177,972.07

-196,325.48

 

 

69

 

 

归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计

141

2,822,027.93

4,803,674.52

 

 

70

 

 

         *少数股东权益

142

0.00

0.00

 

 

71

 

 

所有者权益(或股东权益)合计

143

2,822,027.93

4,803,674.52

 

     

72

2,891,317.41

4,942,866.19

负债和所有者权益(或股东权益)总计

144

2,891,317.41

4,942,866.19

 

:表中带*项目为合并财务报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为实行新收入/新金融工具准则企业适用。















 

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